La migliore leva nel trading Forex

Uno degli aspetti più importanti del trading da cogliere è il corretto, e uso professionale della leva. L'uso della leva finanziaria è probabilmente l'aspetto più importante della gestione del rischio e la corretta gestione del rischio è la massima priorità di tutti i trader professionisti, ma qual è la migliore leva finanziaria nel trading Forex?

Se si è completamente nuovo di leva nel Forex ti consigliamo fai trading su un conto Demo prima. 

Oggi la migliore leva finanziaria nel Forex non è superiore a 30: 1. 

Il trader Forex medio utilizzerà leve da 50: 1 a 100: 1. 

Alcuni trader useranno una leva fino a 500: 1 o più, questo non è raccomandato a meno che non si conoscano i rischi connessi e si sappia cosa si sta facendo. 

Gestione del rischio sarà il singolo fattore più importante nel tuo successo o altrimenti come un trader Forex. Devi prestare attenzione a questa lezione, poiché questo potrebbe essere l'unico fattore che ostacola i tuoi progressi nei mercati, poiché l'uso improprio della leva farà successo a lungo termine quasi impossibile da raggiungere nel mercato Forex. 

Al contrario, l'uso corretto della leva ti impedirà di distruggere il tuo account, preservare il tuo capitale come un trader e renderti un trader attraente per le persone con un patrimonio netto elevato da investire.

Riepilogo dell'articolo:

  • Qual è la leva?
  • Utilizzo della leva nel Forex
  • I vantaggi dell'utilizzo della leva in modo professionale
  • Quando i professionisti useranno la leva
  • Comprendere l'utilizzo della leva come un professionista

La leva è semplicemente un modo di fare trading con più soldi thuno che hai davvero nel tuo account. 

Ora l'utilizzo della leva finanziaria può massimizzare i guadagni, ma può anche aumentare le perdite. Questo è uno dei motivi per cui il Autorità di condotta finanziaria nel Regno Unito vorrebbe ridurre l'ammontare della leva accessibile ai trader. 

Troppe persone hanno perso i loro interi conti di trading a causa dell'uso improprio della leva finanziaria. 

Nel giugno 2018 è emerso che un broker aveva accidentalmente permesso a un trader di aprire una posizione di $ 5 miliardi di dollari. 

Il trader, che pensava di scambiare un conto demo, stava effettivamente piazzando $ 1 miliardo di ordini live per futures azionari statunitensi ed europei. 

Il trader ha ottenuto un profitto di $ 10 milioni di dollari, ma il suo deposito iniziale con il broker era stato solo di $ 20K. Stava usando la leva su 200 mille volte superiore al suo deposito iniziale

Se si considera che il broker in questione ha realizzato un profitto di $ 9.6 milioni l'anno scorso, è possibile vedere l'enorme rischio che la leva finanziaria può comportare. Quindi, il primo passo per utilizzare la migliore leva finanziaria nel trading Forex è capire di preciso Cos'è.

Qual è la leva?

Il modo migliore per capire l'effetto leva è pensare alle dimensioni del tuo trade (quanto stai commerciando con) rispetto alle dimensioni del tuo account (quanto hai nel tuo account). 

Ad esempio, supponiamo che tu abbia 10,000 USD nel tuo account.  

Se acquisti 1 mini lotto standard (0.10), ora sei considerato uno scambio non-leveraged

Questo perché la tua dimensione commerciale è equivalente la quantità di denaro nel tuo account. La dimensione della tua posizione è di un mini lotto, 10,000 USD e la dimensione del tuo account è di 10,000 USD. 

Loro sono la stessa cosa. Nelle immagini sottostanti vedrai un ordine aperto su un account MT4. 

La dimensione del trade è di 1 mini lotto o 0.10. Una posizione aperta in questo scenario sarebbe per un trader che non utilizza alcuna leva con un conto da 10,000 USD.

cosa è la leva

Se quel trader, con la stessa dimensione del conto di 10,000 USD, ha continuato ad aprire una seconda posizione del mini lotto di 0.10, allora quel trader avrebbe utilizzato una leva di 2: 1. 

Ciò significa che stanno negoziando con una dimensione del trading doppia rispetto al loro conto. 

La loro dimensione commerciale sarebbe di 20,000 USD, ma la loro dimensione del conto è di 10,000 USD. 

Per ogni successiva posizione di negoziazione 0.1 che il trader apre, la maggiore quantità di leva che utilizzerà nel proprio conto: 3: 1, 4: 1, 5: 1 e così via.

Utilizzando la leva finanziaria nel Forex

 Ora solo perché puoi usare la leva finanziaria nel Forex non significa che dovresti

Operatori professionisti, che lavorano per grandi banche istituzionali, broker e utilizzo di fondi livelli molto bassi di leva finanziaria. Di fatto, come regola generale, per calcolare le dimensioni del commercio che useranno posizioni senza leva finanziaria

Come spiegato sopra, ciò significa che il loro dimensione commerciale corrisponde alla loro dimensione dell'account. Quindi, un trader, che gestiva un conto $ 1 milioni USD, userebbe solo i lotti standard 10 come posizione normale, senza leva. In un primo momento, può sembrare strano che un operatore professionale non utilizzi questi alti livelli di leva finanziaria. 

Quindi, passiamo a considerare alcuni dei motivi principali per cui i trader professionisti sono così cauti nell'utilizzare la leva finanziaria nel trading Forex.

I vantaggi dell'uso della leva professionalmente

Attrai clienti con un patrimonio netto elevato

Il primo vantaggio è che consente a un professionista di attrarre e trattenere individui e conti con un patrimonio netto elevato. 

Questo è ovvio quando ci pensi. Immagina che ti sia stato affidato un account da $ 200 milioni con cui negoziare. Ora, immagina, che usando la leva hai un trade perdente che perde il 10% del tuo account.  

Ora, diciamo che per le prossime due operazioni perdi un ulteriore 10% del tuo conto da $ 200 milioni. 

Diciamo che quelle tre operazioni perdenti sono avvenute in una settimana. Tre operazioni perdenti di fila non sono un evento insolito per nessun operatore professionale. Succede. 

Ora, quel commerciante dovrebbe dire al proprio datore di lavoro e al proprio cliente di aver perso oltre $ 40 milioni in una settimana. Sopportare quel tipo di perdita è un tributo mentale insopportabile sia per il commerciante che per il cliente. 

Un trader professionista che commerciava in questo modo verrebbe rimosso dalla propria posizione e i clienti con un patrimonio netto elevato non sarebbero disposti a rischiare così tanto del proprio denaro in questo modo. 

Quindi, quando smetti di usare la leva, ti stai dimostrando un trader affidabile che può gestire il rischio in modo accettabile. 

Si supponga, nell'esempio precedente, che invece di rischiare il 20% del proprio conto, il trader non abbia utilizzato la leva finanziaria e abbia rischiato solo lo 0.60% del proprio conto per operazione. 

La loro perdita totale sarebbe stata solo allora dell'1.8%. 

Questa è una perdita accettabile per tre operazioni perdenti di fila, specialmente quando le operazioni vincenti si ripetono inevitabilmente. 

Se aspiri ad essere un trader Forex, dimostrare che puoi gestire i conti in modo responsabile è fondamentale per attirare investitori con un patrimonio netto elevato e sarà un fattore chiave per il tuo successo. 

Se aspiri a diventare un trader Forex online, la gestione del rischio è un fattore chiave che devi padroneggiare.

Scambia in uno stato d'animo tranquillo

Il secondo vantaggio è che consente a un professionista di pensare in modo calmo e logico. 

Uno dei principali impatti dell'utilizzo della leva finanziaria è che è molto difficile pensare in modo non emotivo quando si rischiano grandi percentuali del proprio account. 

Un certo aspetto del trading di successo richiede un distacco da un trade e non una sua gestione. 

Se stai usando alti livelli di leva, ti sarà molto più difficile mantenere un distacco emotivo nei tuoi scambi. 

Sei lontano più probabilità di intervenire e gestire in modo errato uno scambio. 

L'uso della leva finanziaria ti rende anche vulnerabile a un evento di cigno nero quando possono verificarsi enormi mosse nel mercato valutario. 

Nel 2015 l'EUR / CHF è sceso di circa il 40% in pochi minuti quando la Banca nazionale svizzera ha rinunciato a difendere la sua quota di 1.2000. Solo un paio di giorni prima, la Banca nazionale aveva delineato la propria intenzione di continuare a difendere il piolo. 

Se facessi trading con leva finanziaria durante questo periodo, avresti rischiato di perdere tutto il tuo conto in pochi minuti. 

Enormi hedge fund, broker e commercianti al dettaglio sono stati tutti spazzati via durante quell'evento. Inoltre, non fare leva per sbaglio, ad esempio, scambiare EUR / AUD short e AUD / CAD long. 

In questo esempio verrebbe raddoppiato in dollari australiani. se si verifica un evento che influisce sul Dollaro australiano, verrà sfruttato il Dollaro australiano.

Quando i professionisti userà influenza

 Ora, un professionista utilizzerà la leva, ma solo quando hanno la più alta convinzione in un mestiere

Ad esempio, quando una banca centrale sorprende il mercato ed aumenta i tassi di interesse. Sarebbe esattamente il momento in cui verrebbe utilizzata la leva finanziaria. 

Tuttavia, avranno un piano molto preciso su dove uscire se il commercio non si esaurisce come previsto. Un esempio può essere visto nel grafico qui sotto quando la Banca del Canada ha sorpreso i mercati sul 12th di luglio in 2017 alzando i tassi di interesse (CAD positivo). 

La coppia sotto è USD / CAD ed è caduta pesantemente (CAD acquistato) con l'escursione a sorpresa. Nel corso dei successivi 10 giorni di negoziazione il prezzo si è spostato di oltre 300 punti con pochissimo ritracciamento. 

Questo sarebbe uno scenario eccellente per usare la leva finanziaria per massimizzare i tuoi guadagni come farebbero i trader massima convinzione che il commercio si muoverà nella loro direzione.

Comprendi come usare la leva come un professionista

 Quindi, applichiamo queste lezioni al tuo trading.

 In primo luogo, rendi la tua pratica di fare trading senza usare troppa leva finanziaria. 

Ciò significa che se hai 10,000 USD nel tuo account, dovresti scambiare solo 1 mini lotto o 0.10 di un lotto standard. 

Se hai 100,000 USD nel tuo account, dovresti scambiare solo 1 lotto standard.

 

In secondo luogo, dovresti usare un'alta leva raramente, se mai, e - esclusivamente. quando hai il più alto livello di convinzione. 

Sapendo che se si verifica un evento di cigno nero e sei sfruttato, potresti essere spazzato via e potresti non recuperare mai da una perdita totale. Fai leva sulle rare eccezioni quando puoi usarlo a tuo vantaggio per massimizzare i guadagni.

 

Quindi, togli queste due lezioni e portale nel tuo trading. Ti darà una mente più chiara, una prospettiva migliore per fare trading in modo redditizio e ti darà una possibilità molto migliore di fare trading sul Forex a lungo termine. 

Infine, sarà molto più facile attrarre persone di alta rete poiché hanno fiducia nella gestione del rischio e nella protezione del capitale. Fai trading sul Forex con successo, fai trading sul Forex professionalmente.

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Informazioni su questo articolo

Autore: Giles Coghlan

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